８月の新興国債券の成績です。
８月の基準価額は10,142円となり、７月の基準価額10,011円から131円プラスになりました！
「iFree新興国債券インデックス」が順調に伸びているので、差が大きく広げられていますね。
今月は「1582 iシェアーズエマージング株ETF」から分配金が出ているので、その分「もーもーバランスファンド新興国債券」の基準価額も上昇しています。
８月末時点でのそれぞれの基準価額は
- もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み：10,142円
- もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし：10,085円
- iFree新興国債券インデックス 実際の基準価額：11,569円
- iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額：10,527円
となっています。
８月末時点での投資状況
「iFree新興国債券インデックス」の平均取得単価が７月よりも57円上昇し11,167円となっていますが、「iFree新興国債券インデックス」の月末の基準価額が７月末よりも上昇したため評価益率も７月の2.57%から１％以上の上昇となっています。
「1362 iシェアーズ新興国債券ETF」の評価益も７月よりプラスとなりました。
８月の売買等
８月は「iFree新興国債券インデックス」を10,000口あたり11,451円の価格で購入しています。
「1362 iシェアーズ新興国債券ETF」の購入はありませんでしたが、分配金が出ています。
分配金は１口あたり167円でした。
９月以降は「iFree新興国債券インデックス」をメインで購入し、まとまった金額になったら「iFree新興国債券インデックス」に乗り換えていこうと思います。
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