令和元年12月の成績

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あけましておめでとうございます。

2019年は市況が良かったので、利益を得られた方も多かったのではないかと思います。

私の成績は年初比16.2%プラスとなりましたが、2018年末は暴落していたのでプラスになった感覚は全くないんですよね…

2019年を使って2018年の暴落分を取り戻した感じです。

反転、2019年末は市況が良かったこともこの成績に収まった理由の一つです。

とはいえ、年初比プラスで終えられたのは主に先進国株式ETF(主に米国株式ETF)のおかげです。

国内株式では苦戦続きで、これは2020年も続きそうで悩ましいです。

アメリカとイランもかなりやばい状況なので行く末が心配だらけですね…

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:12,440円
  • iFree8資産バランス 実際の基準価額:12,854円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:11,828円

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:13,298円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額:11,629円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:11,854円

売買等

購入

 「3556 リネットジャパングループ」  1株当たり 773円

売却

 なし

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:12,080円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:11,353円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 実際の基準価額:19,839円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:13,584円

売買等

購入

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 2,206円

売却

 なし

分配

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 16円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:12,381円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:12,025円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額:17,646円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:13,160円

売買等

購入

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口当たり 2,544円

   「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,135円

売却

 なし

分配

 なし

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:10,413円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:10,041円
  • ニッセイ外国債券 実際の基準価額:11,482円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:10,861円

売買等

購入

 「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口当たり 2,321円

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口当たり 2,537円

売却

 なし

分配

 なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:11,444円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:10,939円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額:16,616円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:11,662円

売買等

購入

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 2,165円

売却

 なし

分配

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 13円

 「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」  1口当たり 9.2円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:11,419円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:11,091円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:14,272円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:11,770円

売買等

購入

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,031円

売却

 なし

分配

 なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:10,422円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:9,524円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:12,048円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,963円

売買等

購入

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口当たり 11,669円

売却

 なし

分配 

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口当たり 420円

外貨クラス

  • スワップポイント込み:8,947円
  • スワップポイントなし:7,048円

売買等

購入

 AUD:取得単価 76.300円

 NZD:取得単価 73.300円

売却

 なし

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