６月の成績です。
国内株式クラスは「3930 はてな」や「9913 日邦産業」の下落によって基準価額が下がっています。
新たに購入した銘柄「6045 レントラックス」はぼちぼちの評価益が出ていますね！
また国内リートクラスでは権利落ちによって「8963 インヴィンシブル投資法人」の市場価格が落ちたことで基準価額も下がりました。
一方、先進国株式クラスから外貨までの海外資産のクラスは全て先月比でプラスになっています。
G20サミットが成功裏に終わるだろうとの安心感が株価に反映されたような感じでしょうか。
アメリカのFRIがFF金利を下げるようなので、既発債の価格が上がっています。
それを受けて米国債ETFの市場価格も上がったのですが、今後金利が下がれば債券の利回りも下がるので喜んでいいのか微妙ですね。
全体の成績
- もーもーバランスファンド：12,612円
- iFree８資産バランス 実際の基準価額：11,953円
- iFree８資産バランス 調整後の基準価額：10,999円
国内株式クラス
- もーもーバランスファンド日本株式：15,501円
- ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額：10,365円
- ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額：10,566円
売買等
購入
「6045 レントラックス」 １株当たり 564円
「1401 エムビーエス」 １株当たり 904円
売却
なし
配当
なし
国内リートクラス
- もーもーバランスファンドＪリート分配金込み：11,168円
- もーもーバランスファンドＪリート分配金なし：10,588円
- ニッセイＪリートインデックスファンド 実際の基準価額：17,666円
- ニッセイＪリートインデックスファンド 調整後の基準価額：12,096円
売買等
購入
「1476 iシェアーズＪリートETF」 １口当たり 1,989円
売却
なし
分配
なし
先進国株式クラス
- もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み：11,093円
- もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし：10,821円
- ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額：15,770円
- ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額：11,761円
売買等
購入
「1557 SPDR S&P 500 ETF」 １口当たり 29,650円
売却
なし
分配
なし
先進国債券クラス
- もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み：10,272円
- もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし：9,966円
- ニッセイ外国債券 実際の基準価額：11,162円
- ニッセイ外国債券 調整後の基準価額：10,588円
売買等
購入
「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF（為替ヘッジあり）」 １口当たり 2,334円
「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」 １口当たり 2,469円
売却
なし
分配
なし
先進国リートクラス
- もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み：10,993円
- もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし：10,608円
- ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額：15,420円
- ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額：10,823円
売買等
購入
「1659 iシェアーズ米国リートETF」 １口当たり 2,090円
売却
なし
分配
「1659 iシェアーズ米国リートETF」 １口当たり 15円
「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」 １口当たり 9.2円
新興国株式クラス
- もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み：10,560円
- もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし：10,309円
- たわらノーロード新興国株式 実際の基準価額：13,136円
- たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額：10,833円
売買等
購入
「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」 １口当たり 1,879円
「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」 １口当たり 980円
売却
なし
分配
なし
新興国債券クラス
- もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み：9,997円
- もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし：9,322円
- iFree新興国債券インデックス 実際の基準価額：11,403円
- iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額：10,376円
売買等
購入
「iFree新興国債券インデックス」 10,000口当たり 11,327円
売却
なし
分配
「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」 １口当たり 465円
外貨クラス
- スワップポイント込み：8,424円
- スワップポイントなし：6,740円
売買等
購入
AUD：取得単価 75.690円
NZD：取得単価 72.450円
売却
なし
コメント