令和3年1月の成績

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世界的な株高傾向が続いたひと月でしたね。

一方で月末には日本でも海外でも株価が大きく下がり、今後がやや不安になる展開になりました。

保有株では、月末に「9913 日邦産業」と「7187 ジェイリース」がストップ高を付け、2月が楽しみな状況です。

2020年は日本株の成績が悪かったので、ここで取り返せれば嬉しいです。

個人的に以外だったのは、新興国株式が先月から引き続き伸びていることです。

ボラティリティの大きいクラスではあるものの、ここまで株価があがっているのは不思議ですね。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:11,993円
  • iFree8資産バランス  実際の基準価額:12,876円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:11,849円

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:11,302円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド  実際の基準価額:12,492円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:12,734円

売買等

購入

 なし

売却

 なし

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:9,573円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:8,417円
  • ニッセイJリートインデックスファンド  実際の基準価額:17,838円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:12,214円

売買等

購入

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 1,895円

売却

 なし

分配

 「3476 投資法人みらい」  1口あたり 1,429円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:13,540円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:13,030円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド  実際の基準価額:19,635円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:14,643円

売買等

購入

 「2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」  1口あたり 11,120円

売却

 「1557 SPDR S&P 500 ETF」  1口あたり 39,500円

分配

 「2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」  1口あたり 63円

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:10,917円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:10,382円
  • ニッセイ外国債券  実際の基準価額:12,012円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:11,362円

売買等

購入

 「2511 NEXT FUNDS 外国債券 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,006円

売却

 なし

分配

 なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:10,240円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:9,474円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド  実際の基準価額:14,642円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,277円

売買等

購入

 「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」  1口当たり 1,460円

売却

 なし

分配

 「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」  1口あたり 6.6円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:13,166円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:12,555円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:16,330円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:13,467円

売買等

購入

 なし

売却

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口あたり 2,180円

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,157円

分配

 なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:10,125円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:8,824円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:11,582円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,539円

売買等

購入

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口あたり 11,607円

売却

 なし

分配

 なし

外貨クラス

※12月30日時点

  • スワップポイント込み:10,324円
  • スワップポイントなし:8,083円

売買等

購入

 なし

売却

 AUD:売却単価 79.163円 / 79.210円 / 79.212円

 NZD:売却単価 74.098円 / 74.103円

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