令和3年7月の成績

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7月はリバランスの月で、大きく動いた月になります。

最も大きな変更点は外貨を償却したことです。

これに伴い、アセットクラスごとの投資比率も変更しました。

先進国株式クラスへの投資比率を20%から25%に、先進国リートクラスへの投資比率を7%から5%に変更しました。

先進国リートクラスは減額する2%分を捻出するため、資産を大きく売却しています。

また、国内リートクラスでは、「8963 インヴィンシブル投資法人」を売却し、新たに「3488 ザイマックス・リート投資法人」を購入しました。

「3488 ザイマックス・リート投資法人」 は資産規模が小さいため購入するか悩みましたが、5月・11月に分配金が出るJリートの中ではいい銘柄だと思っています。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:14,337円
  • iFree8資産バランス  実際の基準価額:14,297円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:13,156円
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国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:14,607円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド  実際の基準価額:13,265円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:13,522円

売買等

購入

 なし

売却

 なし

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:12,470円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:10,936円
  • ニッセイJリートインデックスファンド  実際の基準価額:21,164円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:14,491円

売買等

購入

 「3488 ザイマックス・リート投資法人」  1口あたり 127,000円

売却

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 2,246円 / 2,247円

 「8963 インヴィンシブル投資法人」  1口あたり 44,900円

分配

 「3476 投資法人みらい」  1口あたり 1,247円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:16,106円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:15,495円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド  実際の基準価額:23,899円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:17,823円

売買等

購入

 「1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口あたり 2,987円

 「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,476円

 「2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」  1口あたり 13,560円

 「2631 MAXISナスダック100上場投信」  1口あたり 11,560円 / 11,690円

売却

 なし

分配

 「2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」  1口あたり 47円

 「2631 MAXISナスダック100上場投信」  1口あたり 8円

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:11,139円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:10,542円
  • ニッセイ外国債券  実際の基準価額:12,380円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:11,710円

売買等

購入

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口あたり 2,649円

 「2511 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,028円

売却

 なし

分配

 なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:12,587円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:11,615円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド  実際の基準価額:18,661円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:13,097円

売買等

購入

 なし

売却

 「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」  1口あたり 1,660円

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口あたり 2,455円

 「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,150円

分配

 「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」  1口あたり 6.5円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:13,484円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:12,805円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:16,502円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:13,609円

売買等

購入

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口あたり 2,359円

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,246円

売却

 なし

分配

 なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:10,358円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:8,827円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:11,848円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,781円

売買等

購入

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口あたり 45,250円

売却

 なし

分配

 なし

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