令和3年5月の成績

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終わらない緊急事態宣言のなか、自粛疲れから外出が普通になってきています。

自粛が続くと経済が回らないジレンマはありますが、ワクチン接種率が50%を超えると社会での感染拡大が収まるとの話もあります。

今年中にワクチン接種率が50%を超えるとの予測も出ていますので期待したいところです。

さて、5月は「7187 ジェイリース」と「3393 スターティアHD」が良く伸びてくれました。

「7187 ジェイリース」は業績良好、「3393 スターティアHD」は業績期待が高まった結果です。

日本株以外のアセットクラスも好調で6月のリバランスも楽しみです。

6月のリバランスの際に、アセットクラス別の投資割合を変更しようと思っています。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:13,795円
  • iFree8資産バランス  実際の基準価額:14,134円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:13,006円

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:13,555円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド  実際の基準価額:13,407円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:13,667円

売買等

購入

 「7033 マネジメントソリューションズ」  1株あたり 1,765円

 「7187 ジェイリース」  1株あたり 1,170円

売却

 「3393 スターティアホールディングス」  1株あたり 1,522円

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:11,461円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:10,100円
  • ニッセイJリートインデックスファンド  実際の基準価額:20,224円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:13,847円

売買等

購入

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 2,126円

売却

 なし

分配

 「3492 タカラレーベン不動産投資法人」  1口あたり 3,100円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:15,591円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:14,996円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド  実際の基準価額:23,000円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:17,153円

売買等

購入

 「2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」  1口あたり 13,250円

 「2631 MAXISナスダック100上場投信」  1口あたり 10,810円

売却

 なし

分配

 「1557 SPDR S&P 500 ETF」  1口あたり 1.277788ドル

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:10,844円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:10,255円
  • ニッセイ外国債券  実際の基準価額:12,315円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:11,649円

売買等

購入

 「2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)」  1口あたり 2,130円

売却

 なし 

分配

 「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口あたり 6円 

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口あたり 9円

 「2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)」  1口あたり 9円

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:12,200円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:11,304円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド  実際の基準価額:17,701円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:12,423円

売買等

購入

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口あたり 2,336円

売却

 なし

分配

 なし

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:14,231円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:13,537円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:17,295円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:14,263円

売買等

購入

 なし

売却

 なし

分配

 なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:10,416円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:8,953円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:12,028円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,944円

売買等

購入

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口あたり 11,857円

売却

 なし

分配

 なし

外貨クラス

※12月30日時点

  • スワップポイント込み:12,613円
  • スワップポイントなし:10,012円

売買等

購入

 なし

売却

 なし

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