３月を乗り切った皆様、大変お疲れさまでした。
３月はコロナショックが本格的に到来し、私は大きな損失を出しています…
今後第２波、第３波が来る恐れもある中で、今以上に損失が拡大するかもと戦々恐々です。
特に３月中厳しかったのはリート関連の資産クラスです。
Ｊリートは３月半ばに信じられない暴落をくらいました。
３月末時点ではピーク時より回復したとはいえ、外出の自粛が叫ばれる状況ではホテルリートや商業リートはもとより、企業活動が制限を受けるためオフィスリートも引き続き厳しいと思われます。
また、コロナ感染の状況は日本よりも海外のほうがひどいのが現状で、先進国のリートも崩壊しています。
基準価額の推移をみると、先進国リートクラスは３月に壁ができるほどの下落に見舞われました。
もちろん株式クラスも下落がひどくて悲しくなります。
唯一のオアシスが先進国債権クラスで、特に米国債券の上昇が目立ちます。
とはいっても、先進国債権クラスの上昇だけでは焼け石に水の状態です。
引き続き下落相場は続きそうな雰囲気満々ですが、まずはコロナの終息を期待するしかないのが現状です。
全体の成績
- もーもーバランスファンド：8,883円
- iFree８資産バランス 実際の基準価額：10,653円
- iFree８資産バランス 調整後の基準価額：9,803円
国内株式クラス
- もーもーバランスファンド日本株式：7,905円
- ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額：9,595円
- ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額：9,781円
売買等
購入
なし
売却
なし
配当
なし
国内リートクラス
- もーもーバランスファンドＪリート分配金込み：7,693円
- もーもーバランスファンドＪリート分配金なし：6,897円
- ニッセイＪリートインデックスファンド 実際の基準価額：14,966円
- ニッセイＪリートインデックスファンド 調整後の基準価額：10,247円
売買等
購入
なし
売却
「3298 インベスコ・オフィスジェイリート投資法人」 １口当たり 22,270円
分配
「1476 iシェアーズＪリートETF」 １口当たり 19円
「8963 インヴィンシブル投資法人」 １口当たり 1,725円
先進国株式クラス
- もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み：9,914円
- もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし：9,545円
- ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額：13,826円
- ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額：10,311円
売買等
購入
「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」 １口当たり 2,264円
「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」 １口当たり 1,012円
売却
「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」 １口当たり 1,163円
分配
「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」 １口当たり 15円
「1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」 １口当たり 18円
先進国債券クラス
- もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み：11,102円
- もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし：10,692円
- ニッセイ外国債券 実際の基準価額：11,726円
- ニッセイ外国債券 調整後の基準価額：11,092円
売買等
購入
「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」 １口当たり 2,465円
売却
なし
分配
なし
先進国リートクラス
- もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み：7,892円
- もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし：7,380円
- ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額：11,850円
- ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額：8,317円
売買等
購入
「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」 １口当たり 1,015円
売却
なし
分配
「1659 iシェアーズ米国リートETF」 １口当たり 2,099円
新興国株式クラス
- もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み：8,539円
- もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし：8,120円
- たわらノーロード新興国株式 実際の基準価額：10,399円
- たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額：8,576円
売買等
購入
「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」 １口当たり 778円
売却
なし
分配
「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」 １口当たり 46円
新興国債券クラス
- もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み：9,068円
- もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし：8,149円
- iFree新興国債券インデックス 実際の基準価額：10,109円
- iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額：9,198円
売買等
購入
「iFree新興国債券インデックス」 10,000口当たり 9,988円
売却
なし
分配
なし
外貨クラス
- スワップポイント込み：4,392円
- スワップポイントなし：3,066円
売買等
購入
AUD：取得単価 66.100 円
NZD：取得単価 64.500円
売却
なし
コメント