令和2年12月の成績

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2020年お疲れさまでした!

新型コロナウイルスに翻弄された年となりましたね。

株価は1年の間にジェットコースターのような動きとなりました。

一時は世界経済はどうなってしまうのか、かなり大きな不安に苛まれたわけですが…

世界中で素早い公的資金の注入により、結果株式市場は乱舞した様相を呈しています。

このあたりはリーマンショックの教訓を活かした感じですね。

なお、私の国内株式クラスの成績は振るわずです。

ここは2021年に期待です。

さて、一方でリート市場、特にホテルリートは苦しい展開です。

私もホテルリートである「8963 インヴィンシブル投資法人」を持っていますので、ダメージが大きいです。

新型コロナウイルスが落ち着きを見せるまでは我慢の展開かもしれませんね。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:11,622円
  • iFree8資産バランス  実際の基準価額:12,679円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:11,667円

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:10,738円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド  実際の基準価額:11,465円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:11,687円

売買等

購入

 「3556 リネットジャパングループ」  1株あたり 622円 / 592円

 「7813 プラッツ」  1株あたり 1,433円

売却

 「3556 リネットジャパングループ」  1株あたり 622円 / 589円

配当

 「3461 パルマ」  1株あたり 8円

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:8,939円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:7,938円
  • ニッセイJリートインデックスファンド  実際の基準価額:17,186円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:11,767円

売買等

購入

「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 1,834円

売却

 なし

分配

「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 18円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:13,426円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:12,920円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド  実際の基準価額:19,239円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:14,348円

売買等

購入

 「2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」  1口あたり 11,050円

 「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,241円

売却

 「1557 SPDR S&P 500 ETF」  1口あたり 38,150円

分配

 なし

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:10,995円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:10,458円
  • ニッセイ外国債券  実際の基準価額:12,031円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:11,380円

売買等

購入

 「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口あたり 2,469円 

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口あたり 2,577円

売却

 なし

分配

 なし

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口あたり 10円

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:10,272円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:9,525円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド  実際の基準価額:14,317円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,048円

売買等

購入

 「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」  1口あたり 904円

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口あたり 1,856円

売却

 なし

分配

 「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」  1口あたり 9.4円

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口あたり 10円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:12,516円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:11,915円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:15,185円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:12,523円

売買等

購入

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,143円

売却

 なし

分配

 なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:10,245円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:8,938円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:11,655円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,605円

売買等

購入

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口あたり 11,599円

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口あたり 44,950円 / 44,700円

売却

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口あたり 11,590円

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口あたり 44,950円

分配

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口あたり 362円

外貨クラス

※12月30日時点

  • スワップポイント込み:9,794円
  • スワップポイントなし:7,633円

売買等

購入

  AUD:取得単価 79.100円

 NZD:取得単価 74.230円

売却

 なし

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