平成29年9月 新興国債券クラスの成績

9月の新興国債券クラスの成績です。

9月の基準価額は10,176円となり、8月の基準価額10,142円から34円のプラスになりました。

「もーもーバランスファンド新興国債券クラス」も基準価額は上がっているんですが、「iFree新興国債券インデックス」にはまったく歯が立たないです…

「iFree新興国債券インデックス」は本当に調子よく上昇していますね。

なお、9月末時点でのそれぞれの基準価額は

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:10,176円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:10,142円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:11,736円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,679円

となっています。

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9月末時点での投資状況

どうも「1362 iシェアーズ新興国債券ETF」の株価が上がらずにいますが、その一方で「iFree新興国債券インデックス」は調子よく基準価額を伸ばしているんですよね。

「iFree新興国債券インデックス」は評価益が4%になったので、本当は「1362 iシェアーズ新興国債券ETF」も同じくらい評価益をもたらして欲しかったんですが、そうなる前にお別れになりそうです。

9月の売買

9月は「iFree新興国債券インデックス」を10,000口あたり11,736円の価格で購入しています。

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