令和２年２月の成績

２月は新型コロナウイルスの世界的流行懸念によって月末の４日間で暴落しました。

私も完全に被弾しており、ポートフォリオはボロボロの状態です…

米国ダウが額では史上最大の下げを記録したように、２月の最終週は世界的な暴落に見舞われ、先進国株式クラスは11％を超える下げ幅となりました。

一方で先進国債券クラスは、債券に資金が逃げてきた結果、順調なプラス成長になっています。

こういう時に「持っていてよかった」と思える先進国債券は、心の安寧を若干ですがもたらしてくれます。

しかし新興国債券はダメです。

米ドルの為替に影響されて下落基調です。

コロナウイルスとは直接関係ないところで、「3556 リネットジャパン」がワラントを発表して大暴落しました。（そしてコロナウイルスで更に株価は下がるのでした…）

その結果、国内株式クラスは20％以上基準価額が下がってしまいましたが、しばらく辛抱したいと思います。

全体の成績

• もーもーバランスファンド：10,745円
• iFree８資産バランス　実際の基準価額：12,203円
• iFree８資産バランス　調整後の基準価額：11,229円

国内株式クラス

• もーもーバランスファンド日本株式：9,720円
• ニッセイTOPIXインデックスファンド　実際の基準価額：10,211円
• ニッセイTOPIXインデックスファンド　調整後の基準価額：10,409円

売買等

購入

　「3930 はてな」 　　１株当たり　1,981円　／　1,810円

　「 3556 リネットジャパングループ 」 　　 １株当たり　522円　／　461円

売却

　「 9913 日邦産業」 　　 １株当たり　600円

配当

　なし

国内リートクラス

• もーもーバランスファンドＪリート分配金込み：10,546円
• もーもーバランスファンドＪリート分配金なし：9,760円
• ニッセイＪリートインデックスファンド　実際の基準価額：18,881円
• ニッセイＪリートインデックスファンド　調整後の基準価額：12,928円

売買等

購入

　 「1476 iシェアーズＪリートETF」　　１口当たり　2,248円　／　2,106円

　「3492 タカラレーベン不動産法人」　　 １口当たり　115,800円

売却

　「1476 iシェアーズＪリートETF」　　１口当たり　2,109円

分配

　なし

先進国株式クラス

• もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み：11,116円
• もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし：10,764円
• ニッセイ外国株式インデックスファンド　実際の基準価額：16,274円
• ニッセイ外国株式インデックスファンド　調整後の基準価額：12,137円

売買等

購入

　「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」　　１口当たり　2,571円　／　2,290円

売却

　なし

分配

　 「1557 SPDR S&P 500 ETF」　　１口当たり　1.569992ドル

先進国債券クラス

• もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み：10,784円
• もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし：10,379円
• ニッセイ外国債券　実際の基準価額：11,707円
• ニッセイ外国債券　調整後の基準価額：11,074円

売買等

購入

　 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」　　１口当たり　2,638円

売却

　なし

分配

　「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF（為替ヘッジあり）」　　１口当たり　11円

　「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」　　１口当たり　12円

先進国リートクラス

• もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み：11,100円
• もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし：10,563円
• ニッセイグローバルリートインデックスファンド　実際の基準価額：15,853円
• ニッセイグローバルリートインデックスファンド　調整後の基準価額：11,126円

売買等

購入

　「1659 iシェアーズ米国リートETF」　　１口当たり　2,099円

　「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」　　１口当たり　1,133円

売却

　なし

分配

　「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」　　１口当たり　9.0円

新興国株式クラス

• もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み：10,005円
• もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし：9,693円
• たわらノーロード新興国株式　　実際の基準価額：13,059円
• たわらノーロード新興国株式　調整後の基準価額：10,769円

売買等

購入

　「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」　　１口当たり　1,008円

　「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」　　１口当たり　1,753円

売却

　なし

分配

　なし

新興国債券クラス

• もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み：10,120円
• もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし：9,165円
• iFree新興国債券インデックス　　実際の基準価額：11,669円
• iFree新興国債券インデックス　調整後の基準価額：10,618円

売買等

購入

　「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」　　１口当たり　47,950円

売却

　「iFree新興国債券インデックス」　　10,000口当たり　11,885円

分配

　「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」　　１口当たり　420円

外貨クラス

• スワップポイント込み：6,165円
• スワップポイントなし：4,601円

売買等

購入

　 AUD：取得単価　72.550円　／　71.800 円

　NZD：取得単価　70.000円　／　69.000円

売却

　なし