令和2年2月の成績

スポンサーリンク

2月は新型コロナウイルスの世界的流行懸念によって月末の4日間で暴落しました。

私も完全に被弾しており、ポートフォリオはボロボロの状態です…

米国ダウが額では史上最大の下げを記録したように、2月の最終週は世界的な暴落に見舞われ、先進国株式クラスは11%を超える下げ幅となりました。

一方で先進国債券クラスは、債券に資金が逃げてきた結果、順調なプラス成長になっています。

こういう時に「持っていてよかった」と思える先進国債券は、心の安寧を若干ですがもたらしてくれます。

しかし新興国債券はダメです。

米ドルの為替に影響されて下落基調です。

コロナウイルスとは直接関係ないところで、「3556 リネットジャパン」がワラントを発表して大暴落しました。(そしてコロナウイルスで更に株価は下がるのでした…)

その結果、国内株式クラスは20%以上基準価額が下がってしまいましたが、しばらく辛抱したいと思います。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

全体の成績

  • もーもーバランスファンド:10,745円
  • iFree8資産バランス 実際の基準価額:12,203円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:11,229円

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:9,720円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額:10,211円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:10,409円

売買等

購入

 「3930 はてな」   1株当たり 1,981円 / 1,810円

 「 3556 リネットジャパングループ 」    1株当たり 522円 / 461円

売却

 「 9913 日邦産業」    1株当たり 600円

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:10,546円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:9,760円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 実際の基準価額:18,881円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:12,928円

売買等

購入

  「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 2,248円 / 2,106円

 「3492 タカラレーベン不動産法人」   1口当たり 115,800円

売却

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 2,109円

分配

 なし

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:11,116円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:10,764円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額:16,274円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:12,137円

売買等

購入

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口当たり 2,571円 / 2,290円

売却

 なし

分配

  「1557 SPDR S&P 500 ETF」  1口当たり 1.569992ドル

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:10,784円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:10,379円
  • ニッセイ外国債券 実際の基準価額:11,707円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:11,074円

売買等

購入

  「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口当たり 2,638円

売却

 なし

分配

 「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口当たり 11円

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口当たり 12円

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:11,100円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:10,563円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額:15,853円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:11,126円

売買等

購入

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 2,099円

 「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,133円

売却

 なし

分配

 「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」  1口当たり 9.0円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:10,005円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:9,693円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:13,059円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:10,769円

売買等

購入

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,008円

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口当たり 1,753円

売却

 なし

分配

 なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:10,120円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:9,165円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:11,669円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,618円

売買等

購入

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口当たり 47,950円

売却

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口当たり 11,885円

分配

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口当たり 420円

外貨クラス

  • スワップポイント込み:6,165円
  • スワップポイントなし:4,601円

売買等

購入

  AUD:取得単価 72.550円 / 71.800 円

 NZD:取得単価 70.000円 / 69.000円

売却

 なし

コメント