令和元年6月の成績

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6月の成績です。

国内株式クラスは「3930 はてな」や「9913 日邦産業」の下落によって基準価額が下がっています。

新たに購入した銘柄「6045 レントラックス」はぼちぼちの評価益が出ていますね!

また国内リートクラスでは権利落ちによって「8963 インヴィンシブル投資法人」の市場価格が落ちたことで基準価額も下がりました。

一方、先進国株式クラスから外貨までの海外資産のクラスは全て先月比でプラスになっています。

G20サミットが成功裏に終わるだろうとの安心感が株価に反映されたような感じでしょうか。

アメリカのFRIがFF金利を下げるようなので、既発債の価格が上がっています。

それを受けて米国債ETFの市場価格も上がったのですが、今後金利が下がれば債券の利回りも下がるので喜んでいいのか微妙ですね。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:12,612円
  • iFree8資産バランス 実際の基準価額:11,953円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:10,999円

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:15,501円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額:10,365円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:10,566円

売買等

購入

 「6045 レントラックス」  1株当たり 564円

 「1401 エムビーエス」  1株当たり 904円

売却

 なし

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:11,168円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:10,588円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 実際の基準価額:17,666円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:12,096円

売買等

購入

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 1,989円

売却

 なし

分配

 なし

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:11,093円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:10,821円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額:15,770円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:11,761円

売買等

購入

 「1557 SPDR S&P 500 ETF」  1口当たり 29,650円

売却

 なし

分配

 なし

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:10,272円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:9,966円
  • ニッセイ外国債券 実際の基準価額:11,162円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:10,588円

売買等

購入

 「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口当たり 2,334円

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口当たり 2,469円

売却

 なし

分配

 なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:10,993円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:10,608円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額:15,420円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,823円

売買等

購入

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 2,090円

売却

 なし

分配

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 15円

 「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」  1口当たり 9.2円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:10,560円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:10,309円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:13,136円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:10,833円

売買等

購入

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口当たり 1,879円

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口当たり 980円

売却

 なし

分配

 なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:9,997円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:9,322円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:11,403円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,376円

売買等

購入

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口当たり 11,327円

売却

 なし

分配

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口当たり 465円

外貨クラス

  • スワップポイント込み:8,424円
  • スワップポイントなし:6,740円

売買等

購入

 AUD:取得単価 75.690円

 NZD:取得単価 72.450円

売却

 なし

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