平成30年9月の成績

9月は日経平均株価が24,000円を超える形で終わりましたね!

円安による海外勢の買いが日経平均株価を押し上げたものと見られていますが、それでも24,000円超はすごいことです。

米中貿易摩擦も気になるところですが、とりあえずこんな時くらいは踊らなくてはいけませんね!

強気の姿勢で挑もうと思います。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:12,182円
  • iFree8資産バランス 実際の基準価額:11,877円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:10,929円

iFree8資産バランスと比べると、9月のもーもーバランスファンドは伸びがやや鈍いようです。

市況が良かっただけに、もう少し恩恵を受けられても良さそうなものですが、そう上手くは行かないものです。

年初比2.43%は物足りない数字です。

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:14,506円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額:11,971円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:12,203円

日経平均株価が調子よく上昇している一方で、あまり波に乗れなかったのが国内株式クラスです。

今月はNISA口座に入れ替えのために日邦産業を売却・購入しています。

GMOリサーチも同様に売却したのですが、上手く購入できず、結果として手放している状況です。

9月末時点で、GMOリサーチは売却価格から100円程上がっているので心理的に買い戻しに抵抗感があります。

いっそのこと、別の銘柄を購入するのも一手かなと思っています。

あと、最初で最後の株主優待のお知らせが「8912 エリアクエスト 」から届きました!

売買等

購入

 「9913 日邦産業」  1株当たり 403円 / 407円

売却

 「3695 GMOリサーチ」  1株当たり 1,726円

 「9913 日邦産業」  1株当たり 403円 / 407円

配当

 「8912 エリアクエスト 」  1株当たり 1円

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:10,221円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:9,843円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 実際の基準価額:15,792円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,813円

「8963 インヴィンシブル投資法人」 から分配金が出ています。

投資法人からの分配金は一撃がでかくてありがたいですね!

その結果、分配金ありとなしの基準価額に大きな開きが出来ました。

売買等

購入

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 1,822円

売却

 なし

分配

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 15円

 「8963 インヴィンシブル投資法人」  1口当たり 1,430円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:11,412円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:11,219円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額:16,387円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:12,221円

先進国株式クラスは9月も強かったです。

順調に基準価額が上昇していますが、米中貿易摩擦の影響がいつか出てくるのではないかとモヤモヤしています。

ただし、そんなこと私にはわかりませんので、あまり気にせずにマイルールに従って購入していきます。

売買等

購入

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口当たり 2,336円

 「1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口当たり 2,255円

 「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,077円

売却

 なし

分配

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口当たり 19円

 「1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口当たり 17円

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:9,772円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:9,604円
  • ニッセイ外国債券 実際の基準価額:11,095円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:10,495円

参考にしているニッセイ外国債券の基準価額が上昇した一方で、もーもーバランスファンド先進国債券の基準価額は下落してしまいました。

「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」の購入タイミングも悪く、購入を待てなかったことが反省点です。

落ちるナイフは掴むなとはよく言ったもので、「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」の市場価格もダラダラと下げ続けています。

ヘッジ有りタイプ、まだまだ下がっていくのでしょうか。

売買等

購入

 「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口当たり 2,226円

売却

 なし

分配

 なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:10,385円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:10,227円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額:15,010円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,535円

今年の2月を底値にして急回復している先進国リートクラスですが、上昇は一時休憩のようです。

ただ、月途中の市場価格は強さがありましたので、10月以降も引き続き市場価格上昇が期待できますね!

売買等

購入

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 2,024円

売却

 なし

分配

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 19円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:10,957円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:10,801円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:13,633円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:11,243円

8月と比べると強さを感じた9月の新興国株式クラスですが、米中貿易摩擦の懸念がある中では安心して眺められません。

「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」は1,800円台で変えるタイミングもあったのですが、月末まで購入を待ってしまったため、購入価格が高くなってしまいました。

「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」はいいタイミングで買えたようです。

売買等

購入

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口当たり 1,986円

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口当たり 971円

売却

 なし

分配

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口当たり 12円

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:9,551円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:9,255円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:10,883円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:9,903円

なんで市場価格が回復しているのかよくわからない新興国債券クラスです。

iFree新興国債券インデックスの基準価額、上がりすぎじゃないですか?

売買等

購入

「iFree新興国債券インデックス」  10,000口当たり 10,534円

売却

 なし

分配

 なし

外貨クラス

  • スワップポイント込み:10,371円
  • スワップポイントなし:9,038円

AUD、NZD共に一時は大きく値を下げていたのですが、月末に向けて一気に円安に向かって動きました。

円高のタイミングで購入しておきたかったです。

売買等

購入

 AUD:取得単価 82.100円

 NZD:取得単価 75.310円

売却

 なし

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