平成30年8月の成績

8月はトルコの情勢によって、市場でも一時不穏な空気が漂いましたね!

正直当時はどうなることかと思っていましたが、今の所他国に影響が及ぶこともなく、8月を終得てみると、8月の半ばがいい押し目買いのタイミングだったみたいですね。

一番影響を受けていた新興国クラスも落ち着きを取り戻していますので、とりあえずはホッとしています。

ただ新興国クラスはこれからどうなるかわかりませんから、楽観はしないようにしておきます。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:12,042円
  • iFree8資産バランス 実際の基準価額:11,603円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:10,677円

基準価額は先月とほぼ変わらずです。

トルコ情勢の影響で一時大きく資産が減りましたが、日本株式や先進国株式、先進国リートなどの上昇で新興国クラスのマイナスをうまく補っています。

外貨は…年初比でみると結構やばい落ち方をしていますね…

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:14,463円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額:11,341円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:11,561円

思い返せば「8912 エリアクエスト 」の優待廃止の発表があったのは8月だったんですね!

もっと前のような気がしてくるのは年のせいかもしれません。

「8912 エリアクエスト 」で大きな含み損を抱えることになりましたが、そのほかの銘柄がリカバーし、先月比若干のプラスで終えることができました。

また、1か月振りに個別株を買いましたが、その結果現金比率が3%を切ってしまいました…

これからは現金を貯める日々になりそうです…

売買等

購入

 「4642 オリジナル設計」  1株当たり 875円

売却

 なし

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:10,075円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:9,817円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 実際の基準価額:15,548円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,646円

新たに「3298 インベスコ・オフィスジェイリート投資法人」を購入しました!

今後しばらくはETFを購入していく予定です。

売買等

購入

 「3298 インベスコ・オフィスジェイリート投資法人」  1口当たり 15,570円

売却

 「1660 MAXIS高利回りJリートETF」  1口当たり 9,250円

分配

 「1660 MAXIS高利回りJリートETF」  1口当たり 80円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:11,148円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:10,990円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額:15,984円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:11,920円

先進国株式クラスは8月も順調に伸びましたが、特にアメリカが強く、S&P500に連動するETFの評価益が出ています。

そろそろ「1557 SPDR S&P 500 ETF」も追加購入したいのですが、市場価格が高くなっていますので購入タイミングが難しいです。

売買等

購入

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口当たり 2,295円

 「1655 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口当たり 2,133円

 「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,0464円

売却

 なし

分配

 「1557 SPDR S&P 500 ETF」  1口当たり 1.245568$

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:9,804円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:9,636円
  • ニッセイ外国債券 実際の基準価額:10,914円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:10,323円

徐々にもーもーバランスファンド先進国債券クラスの基準価額が上昇してきました。

早く基準価額10,000円台に回復してほしいものです。

売買等

購入

 「2511 NEXT FUNDS 外国債券 為替ヘッジなし」  1口当たり 947円

売却

 なし

分配

 「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口当たり 9円

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口当たり 12円

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:10,446円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:10,312円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額:15,176円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,651円

米国リートと先進国リートは市場価格が上昇してきていますが、豪州リートはなかなか上昇しませんね。

オーストラリア、頑張ってください!

売買等

購入

 「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」  1口当たり 981円

売却

 なし

分配

 「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」  1口当たり 9.2円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:10,798円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:10,684円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:13,399円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:11,050円

トルコリラ暴落を契機に新興国株式インデックスは大きく下落しました。

月末にはある程度回復してきましたが、未だ影響は残っています。

今一番気になる資産クラスです。(悪い意味で。)

また新たに「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」の購入を開始しました!

売買等

購入

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口当たり 1,960円

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口当たり 980円

売却

 なし

分配

 なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:9,386円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:9,091円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:10,387円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:9,451円

この資産クラスもトルコリラ暴落の影響で基準価額を下げましたが、もともと緩やかに下落していましたのであまり感情的にならずにすみました。

「2519 NEXT FUNDS 新興国債券 為替ヘッジなし」については、購入費用や信託財産留保額がかかるものと思い込んでいましたが、ETFを市場で購入する場合はかからないことがわかりました。

そうなるといいETFだとも思いはじめましたが、分配金が4月10月と「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」と被るので購入をためらっています。

売買等

購入

「iFree新興国債券インデックス」  10,000口当たり 10,476円

売却

 なし

分配

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口当たり 486円

外貨クラス

  • スワップポイント込み:9,380円
  • スワップポイントなし:8,170円

AUD、NZD共に8月はかなりの勢いで下落しました。

なんとかスワップポイント込みの基準価額は10,000円を割らずにきていましたが、ついに8月に9,000円台に落ちてしまいました。

とにかく、トルコリラ買ってなくてよかった!

売買等

購入

 AUD:取得単価 80.200円

 NZD:取得単価 73.500円

売却

 なし

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