令和5年3月の成績

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3月は決算を迎える個別株が多かったものの、何とかプラスで終えることが出来ました。

先進国株式クラスは3月に入ってから下げ続けていたものの、月末にかけて回復していきました。

悩ましいのはJリートや海外リートがずいぶんと下がってしまったことです。

特に先進国リートクラスは2月末と比較して7%以上の下落幅となりました。

リートクラスは今まで高値が続いていましたので、安くなったところを積極的に拾っていきたいです。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:15,132円
  • iFree8資産バランス  実際の基準価額:14,697円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:13,524円
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国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:15,897円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド  実際の基準価額:14,631円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:14,914円

売買等

購入

 「9244 デジタリフト」  1株あたり 1,033円

売却

 「3393 スターティアホールディングス」  1株あたり 1,445円

 「3556 リネットジャパングループ」  1株あたり 603円

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:10,741円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:8,535円
  • ニッセイJリートインデックスファンド  実際の基準価額:18,617円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:12,747円

売買等

購入

 「8960 ユナイテッド・アーバン投資法人」  1口あたり 1,900円

売却

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 1,872円

分配

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 17円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:17,697円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:16,808円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド  実際の基準価額:26,868円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:20,037円

売買等

購入

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口あたり 388.8円

 「1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口あたり 3,370円

 「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,607円

 「2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」  1口あたり 15,159円

売却

 なし

分配

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口あたり 2.8円

 「1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口あたり 21円

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:9,788円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:9,007円
  • ニッセイ外国債券  実際の基準価額:12,296円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:11,631円

売買等

購入

 「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口あたり 271円

 「2511 NEXT FUNDS 外国債券 為替ヘッジなし」  1口あたり 952.3円

売却

 なし

分配

 なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:12,615円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:11,126円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド  実際の基準価額:18,922円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:13,280円

売買等

購入

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口あたり 2,475円 / 2,292円

売却

 なし

分配

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口あたり 23円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:13,177円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:12,085円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:15,749円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:12,988円

売買等

購入

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口あたり 2,145円 / 2,050円

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口あたり 1,100円

売却

 なし

分配

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口あたり 24円

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:11,102円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:8,767円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:12,578円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:11,445円

売買等

購入

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口あたり 12,277円

売却

 なし

分配

 なし

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