令和3年3月の成績

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令和2年度最後の月が終わりました。

為替相場が円安に進んでいるため、米国株ETFが好調でした。

国内株も順調に伸びてくれました。

また、海外先進国では新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいることからREITへ資金が流れているようです。

日本でも、Jリートが伸びました。

ただ、新種の新型コロナにワクチンが効かないケースもあるようで、感染者が順調に減るかはわからないのが辛いところです。

令和3年度は新型コロナが下火になってくれることを願うばかりです。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:13,187円
  • iFree8資産バランス  実際の基準価額:13,706円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:12,612円

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:12,896円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド  実際の基準価額:13,613円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:13,877円

売買等

購入

 「7033 マネジメントソリューションズ」  1株あたり 1,780円

売却

 「7812 クレステック」  1株あたり 1,018円

配当

 「7812 クレステック」  1株あたり 13円

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:10,813円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:9,573円
  • ニッセイJリートインデックスファンド  実際の基準価額:19,571円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:13,400円

売買等

購入

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 2,103円

売却

 なし

分配

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口あたり 15円

 「8963 インヴィンシブル投資法人」  1口あたり 167円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:14,892円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:14,318円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド  実際の基準価額:21,657円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:16,151円

売買等

購入

 「2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」  1口あたり 12,580円

 「2631 MAXISナスダック100上場投信」  1口あたり 10,280円

売却

 「1557 SPDR S&P 500 ETF」  1口あたり 43,300円

分配

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口あたり 15円

 「1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口あたり 17円

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:10,729円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:10,178円
  • ニッセイ外国債券  実際の基準価額:12,164円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:11,506円

売買等

購入

 「2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)」  1口あたり 2,123円 

売却

 なし 

分配

 なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:11,523円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:10,684円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド  実際の基準価額:16,543円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:11,611円

売買等

購入

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口あたり 2,200円

売却

 なし

分配

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口あたり 13円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:13,650円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:12,982円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:16,898円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:13,935円

売買等

購入

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口あたり 2,362円

売却

 なし

分配

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口あたり 20円

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:10,061円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:8,695円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:11,531円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,492円

売買等

購入

 「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」  1口あたり 44,000円

売却

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口あたり 11,549円

分配

 なし

外貨クラス

※12月30日時点

  • スワップポイント込み:11,917円
  • スワップポイントなし:9,427円

売買等

購入

 AUD:取得単価 84.280円

 NZD:取得単価 77.480円

売却

 なし

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