令和2年3月の成績

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3月を乗り切った皆様、大変お疲れさまでした。

3月はコロナショックが本格的に到来し、私は大きな損失を出しています…

今後第2波、第3波が来る恐れもある中で、今以上に損失が拡大するかもと戦々恐々です。

特に3月中厳しかったのはリート関連の資産クラスです。

Jリートは3月半ばに信じられない暴落をくらいました。

3月末時点ではピーク時より回復したとはいえ、外出の自粛が叫ばれる状況ではホテルリートや商業リートはもとより、企業活動が制限を受けるためオフィスリートも引き続き厳しいと思われます。

また、コロナ感染の状況は日本よりも海外のほうがひどいのが現状で、先進国のリートも崩壊しています。

基準価額の推移をみると、先進国リートクラスは3月に壁ができるほどの下落に見舞われました。

もちろん株式クラスも下落がひどくて悲しくなります。

唯一のオアシスが先進国債権クラスで、特に米国債券の上昇が目立ちます。

とはいっても、先進国債権クラスの上昇だけでは焼け石に水の状態です。

引き続き下落相場は続きそうな雰囲気満々ですが、まずはコロナの終息を期待するしかないのが現状です。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:8,883円
  • iFree8資産バランス 実際の基準価額:10,653円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:9,803円

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:7,905円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額:9,595円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:9,781円

売買等

購入

 なし

売却

 なし

配当

 なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:7,693円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:6,897円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 実際の基準価額:14,966円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,247円

売買等

購入

 なし

売却

 「3298 インベスコ・オフィスジェイリート投資法人」  1口当たり 22,270円

分配

 「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 19円

 「8963 インヴィンシブル投資法人」  1口当たり 1,725円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:9,914円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:9,545円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額:13,826円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:10,311円

売買等

購入

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口当たり 2,264円

 「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,012円

売却

 「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,163円

分配

 「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口当たり 15円

 「1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口当たり 18円

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:11,102円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:10,692円
  • ニッセイ外国債券 実際の基準価額:11,726円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:11,092円

売買等

購入

  「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」  1口当たり 2,465円

売却

 なし

分配

 なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:7,892円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:7,380円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額:11,850円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:8,317円

売買等

購入

 「2515 NEXT FUNDS 外国リート 為替ヘッジなし」  1口当たり 1,015円

売却

 なし

分配

 「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 2,099円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:8,539円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:8,120円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:10,399円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:8,576円

売買等

購入

 「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」  1口当たり 778円

売却

 なし

分配

 「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口当たり 46円

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:9,068円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:8,149円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:10,109円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:9,198円

売買等

購入

 「iFree新興国債券インデックス」  10,000口当たり 9,988円

売却

 なし

分配

 なし

外貨クラス

  • スワップポイント込み:4,392円
  • スワップポイントなし:3,066円

売買等

購入

  AUD:取得単価 66.100 円

 NZD:取得単価 64.500円

売却

 なし

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