平成30年5月の成績

5月の終わりにイタリアのリスクが露呈しどうなることかと思いましたが、すぐにリスクオンムードに戻ってきましたね!

おかげで一部の資産クラスはいい具合に買うことができました!

しかし、国内株式クラスは「9913 日邦産業」が決算発表後下がり続けた結果、それなりの痛手を被っています。

また、新興国債券クラスは大きく値を下げており、楽観できないムードです。

アメリカが利上げを続ける限り新興国債券クラスは厳しいかなと思っています。

では、5月の成績を確認して見ます。

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全体の成績

  • もーもーバランスファンド:11,974円
  • iFree8資産バランス 実際の基準価額:11,439円
  • iFree8資産バランス 調整後の基準価額:10,526円

先進国の各資産クラスは全て4月よりもプラスで終えました!

特に先進国リートクラスはかなり回復してきています。

また先進国株式クラスも、特にアメリカではありますが、悪くない雰囲気になってきました。

一方で新興国債券クラスは昨年11月以来の基準価額10,000円割れです。

このクラスは時期が悪いと諦めることにしています。

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式:14,202円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 実際の基準価額:11,407円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド 調整後の基準価額:11,628円

売買等

なし

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドJリート分配金込み:10,127円
  • もーもーバランスファンドJリート分配金なし:9,907円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 実際の基準価額:15,213円
  • ニッセイJリートインデックスファンド 調整後の基準価額:10,416円

売買等

購入

「8963 インヴィンシブル投資法人」  1口当たり 50,079円/50,000円

売却

「8963 インヴィンシブル投資法人」  1口当たり 50,100円

「1488 ダイワ東証REIT指数ETF」  1口当たり 1,780円

「1660 MAXIS高利回りJリートETF」  1口当たり 9,250円

「1476 iシェアーズJリートETF」  1口当たり 1,773円

分配

「1660 MAXIS高利回りJリートETF」  1口当たり 71円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み:10,547円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし:10,424円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 実際の基準価額:14,939円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド 調整後の基準価額:11,141円

売買等

購入

「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」  1口当たり 2,088円

「1655 iシェアーズ・コア MSCI先進国株 ETF」  1口当たり 2,071円

「2513 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし)連動型上場投信」  1口当たり 986円

分配

「1557 SPDR S&P 500 ETF」  1口当たり 1.096775$

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み:9,678円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし:9,531円
  • ニッセイ外国債券 実際の基準価額:10,686円
  • ニッセイ外国債券 調整後の基準価額:10,108円

売買等

購入

「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口当たり 2,213円

分配

「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」  1口当たり 12円

「1656 iシェアーズ。コア米国債7-10年ETF」  1口当たり 12円

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み:9,884円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし:9,809円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 実際の基準価額:14,187円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド 調整後の基準価額:9,957円

売買等

購入

「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」  1口当たり 1,557円

売却

「1659 iシェアーズ米国リートETF」  1口当たり 1,898円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み:11,107円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし:10,992円
  • たわらノーロード新興国株式  実際の基準価額:13,697円
  • たわらノーロード新興国株式 調整後の基準価額:11,296円

売買等

購入

「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」  1口当たり 2,013/2,068円/2,070円

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み:9,606円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし:9,406円
  • iFree新興国債券インデックス  実際の基準価額:11,003円
  • iFree新興国債券インデックス 調整後の基準価額:10,012円
  •  

売買等

購入

「iFree新興国債券インデックス」  10,000口当たり 11,095円

外貨クラス

  • スワップポイント込み:10,734円
  • スワップポイントなし:9,814円

売買等

購入

AUD:取得単価 82.450

NZD:取得単価 76.200

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