平成３０年３月の成績

遅くなりましたが、平成３０年３月の成績を確認していきたいと思います。

 

今回からは全ての資産クラスを一度に掲載したいと思います。

毎月全ての資産クラスの成績を別個で確認してきましたが、その結果、このブログの半分以上の記事が成績発表になっています。

もちろん成績を記事に残すのも、後から見返すためなどでも必要ですが、決して成績を書きたくてブログを始めたわけではないことに気がつきました。（遅い！）

ということで、これからは成績発表は毎月１回にして、１年に一度くらいは、気が向いたら資産クラスべつの成績発表をしたいと思います。

全体の成績

２月に引き続き、年初比マイナスです。

ただ、３月はiFree８資産バランスよりいい成績を残せたことが線グラフから読み取れます。

iFree８資産バランスの３月末の実際の基準価額は11,370円、調整後の基準価額は10,463円となりました。

もーもーバランスファンドの基準価額が11,744円なので、その差は1,281円です。

国内株式クラスの成績

• もーもーバランスファンド日本株式：14,644円
• ニッセイTOPIXインデックスファンド　実際の基準価額：11,599円
• ニッセイTOPIXインデックスファンド　調整後の基準価額：11,824円

売買等

なし

国内リートクラス

• もーもーバランスファンドＪリート分配金込み：10,052円
• もーもーバランスファンドＪリート分配金なし：9,848円
• ニッセイＪリートインデックスファンド　実際の基準価額：15,121円
• ニッセイＪリートインデックスファンド　調整後の基準価額：10,353円

売買等

購入

「1660 MAXIS高利回りＪリートETF」　　１口当たり　9,140円

分配

「1488 ダイワ東証REIT指数ETF」　　１口当たり　21.9円

先進国株式クラス

• もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み：10,451円
• もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし：10,307円
• ニッセイ外国株式インデックスファンド　実際の基準価額：14,872円
• ニッセイ外国株式インデックスファンド　調整後の基準価額：11,091円

売買等

購入

「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」　　１口当たり　2,050円

「2513 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし)連動型上場投信」　　１口当たり　988／997円

 

分配

「2513 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし)連動型上場投信」　　１口当たり　1.4円

先進国債券クラス

• もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み：9,600円
• もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし：9,478円
• ニッセイ外国債券　実際の基準価額：10,972円
• ニッセイ外国債券　調整後の基準価額：10,378円

売買等

購入

「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF（為替ヘッジあり）」　　１口当たり　2,223円

分配

「2511 NEXT FUNDS外国債券為替ヘッジなし」　　１口当たり　3.9円

先進国リートクラス

• もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み：9,586円
• もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし：9,512円
• ニッセイグローバルリートインデックスファンド　実際の基準価額：13,711円
• ニッセイグローバルリートインデックスファンド　調整後の基準価額：9,623円

売買等

購入

「1659 iシェアーズ 米国リート ETF」　　１口当たり　1,822円

 

分配

「2515 NEXT FUNDS外国リート為替ヘッジなし」　　１口当たり　4.4円

「1555 上場インデックファンド豪州リート ETF」　　１口当たり　9.2円

新興国株式クラス

• もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み：11,300円
• もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし：11,185円
• たわらノーロード新興国株式　　実際の基準価額：14,160円
• たわらノーロード新興国株式　調整後の基準価額：11,677円

売買等

購入

「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」　　１口当たり　2,071／2,072円

 

新興国債券

• もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み：10,057円
• もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし： 9,855円
• iFree新興国債券インデックス　　実際の基準価額：11,618円
• iFree新興国債券インデックス　調整後の基準価額：10,571円

売買等

購入

「iFree新興国債券インデックス」　　10,000口当たり　11,680円

分配

「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」　　１口当たり　491円

外貨クラス

• スワップポイント込み：10,279円
• スワップポイントなし：9,446円

売買等

購入

AUD：取得単価　81.660

NZD：取得単価　76.830