令和４年12月の成績

2023.01.03
スポンサーリンク

12月は日経平均が月間最高値から2,000円以上下落して終わりました。

これは日銀が長期金利の変動幅を±0.50％程度に拡大させたことから、金融緩和の方針変更が始まると捉えられたためです。

私も完全に被弾し、調子が悪いなりに耐えていたポートフォリオは総崩れとなりました。

その結果、2022年は年初比-2.06％で終了しました。

ヘッジありの債券ETFが足を引っ張った先進国債券クラスは年初比-14.24％、米国の利上げの影響をもろに受けた先進国リートクラスは年初比-13.78％となりました。

先進国株式クラスも年初比-10.01％となり、総じてなかなか厳しい結果となりました。

2023年は世界的にリセッション入りするのでは、とも言われていますが、引き続き買い増していきたいと考えています。

スポンサーリンク

全体の成績

  • もーもーバランスファンド：14,178円
  • iFree８資産バランス　　実際の基準価額：14,245円
  • iFree８資産バランス　調整後の基準価額：13,108円
スポンサーリンク

国内株式クラス

  • もーもーバランスファンド日本株式：14,349円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド　　実際の基準価額：13,656円
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド　調整後の基準価額：13,920円

売買等

購入

　「3929 ソーシャルワイヤー」　　１株あたり　292円

売却

　なし

配当

　「3393 スターティアホールディングス」　　１株あたり　5円

　「7187 ジェイリース」　　１株あたり　25円

国内リートクラス

  • もーもーバランスファンドＪリート分配金込み：11,277円
  • もーもーバランスファンドＪリート分配金なし：9,114円
  • ニッセイＪリートインデックスファンド　　実際の基準価額：19,496円
  • ニッセイＪリートインデックスファンド　調整後の基準価額：13,349円

売買等

購入

　「1476 iシェアーズＪリートETF」　　１口あたり　1,983円

売却

　なし

分配

　「1476 iシェアーズＪリートETF」　　１口あたり　19円

先進国株式クラス

  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金込み：16,309円
  • もーもーバランスファンド先進国株式分配金なし：15,519円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド　　実際の基準価額：25,137円
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド　調整後の基準価額：18,746円

売買等

購入

　「1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」　　１口あたり　365円

　「2513 NEXT FUNDS 外国株式 為替ヘッジなし」　　１口あたり　1,620円

　「2558 MAXIS米国株式（S&P500）上場投信」　　１口あたり　15,360円

売却

　なし

分配

　なし

先進国債券クラス

  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金込み：9,618円
  • もーもーバランスファンド先進国債券分配金なし：8,861円
  • ニッセイ外国債券　　実際の基準価額：11,862円
  • ニッセイ外国債券　調整後の基準価額：11,220円

売買等

購入

　「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF（為替ヘッジあり）」　　１口あたり　1,953円

　「1656 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF」　　１口あたり　268.5円

　「2621 iシェアーズ米国債20年超ETF（為替ヘッジあり）」　　１口あたり　1,554円

売却

　「1482 iシェアーズ米国債7-10年ETF（為替ヘッジあり）」　　１口あたり　1,934円

　「2621 iシェアーズ米国債20年超ETF（為替ヘッジあり）」　　１口あたり　1,557円

分配

　なし

先進国リートクラス

  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金込み：12,705円
  • もーもーバランスファンド先進国リート分配金なし：11,282円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド　　実際の基準価額：18,826円
  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド　調整後の基準価額：13,213円

売買等

購入

　「1659 iシェアーズ米国リートETF」　　１口あたり　2,533円

売却

　なし

分配

　「1555 上場インデックスファンド豪州リートETF」　　１口あたり　9.2円

　「1659 iシェアーズ米国リートETF」　　１口あたり　29円

新興国株式クラス

  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金込み：12,799円
  • もーもーバランスファンド新興国株式分配金なし：11,776円
  • たわらノーロード新興国株式　　実際の基準価額：15,136円
  • たわらノーロード新興国株式　調整後の基準価額：12,482円

売買等

購入

　「1658 iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF」　　１口あたり　2,126円

　「2520 NEXT FUNDS 新興国株 為替ヘッジなし」　　１口あたり　1,104円

売却

　なし

分配

　なし

新興国債券クラス

  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金込み：10,737円
  • もーもーバランスファンド新興国債券分配金なし：8,508円
  • iFree新興国債券インデックス　　実際の基準価額：11,907円
  • iFree新興国債券インデックス　調整後の基準価額：10,834円

売買等

購入

　「iFree新興国債券インデックス」　　10,000口あたり　11,922円

売却

　なし

分配

　「1566 上場インデックファンド新興国債券ETF」　　１口あたり　371円

スポンサーリンク

コメント